Direcionamento de receita.

Olá pessoal, se no boleto temos um recolhimento específico para fundo de obras. Esse valor pode entrar diferente na conta do fundo de obra? Exemplo no mês X arrecadou-se 10.000 para fundo de obras. Mas no demonstrativo mensal entrou 9.000 na conta do fundo de obras. Olhei todos os livros caixas do ano e todos ocorrem uma diferença entre o valor recolhido e o depositado. Mas verifiquei que não sumiu o dinheiro apenas ficou na conta corrente e não foi transferido para conta poupança do fundo de obras. O que quero saber é se como foi definido em ATA que esse valor tem uma finalidade específica, pode movimenta-lo diferente? deixando uma parte na c/c? abraço e obrigada a todos que sempre nos esclarecem e dão suas opiniões.