Quero um relatório de caixa mais preciso, mais claro de entendimento, como fazer?

Em meu condomínio o relatório de caixa é muito confuso, pois ele possui uma linguagem contábil, onde o caixa c/c está negativo, pois consumiu mais que arrecadou, e foi necessário utilizar o fundo de reserva. Gostaria de saber se posso fazer um ajuste no caixa, onde transfiro o valor que foi utilizado do fundo de reserva para a C/C, lógico que vou constar essa transferência, e posteriormente eu faço o ressarcimento ao fundo de reservas. exemplo: Como está C/C - (10.000) Fundo - 15.000 Saldo total - 5.000 Como quero deixar C/C - 0 Fundo - 5.000 Saldo total - 5.000 Transferência de 10.000 para c/c, afim de suprir déficit de Caixa. Favor informar materiais para pesquisa sobre isso. Obrigado.