TEMOS O BALANCETE MAS NAO CONSIGO CHEGAR NO VALOR QUE ESTA MARCADO.

TEMOS BALANCETE MAS NAO CONSIGO CHEGAR NO VALOR RECOLHIDO..POIS TEMOS DOIS FUNCIONARIOS ONDE O SALARIO BASE DE CADA UM CORRESPONDE A R$ 1.200,00 APROXIMADAMENTE.....JUNTANDO OS DOIS VALORES DA UM TOTAL DE R$ 290,00 APROXIMADAMENTE...MAS O RECOLHIMENTO É DE QUASE R$ 1.000,00 TODO MES..POR ISSO DA PERGUNTA COMO CALCULO ESSA DIFERENÇA....?????